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  • A股反复考验3250点,8月能否吹响上攻号角?投资策略提前看

    7月最后一个交易日,A股维持震荡盘整,反复测试近期整理平台下沿支撑。盘面热点切换频繁,智能制造、特种玻璃、猪肉等短期回调充分的板块有资金流入迹象,涨幅居前。

    有机构表示,8月是上市公司的中报业绩披露密集期,业绩成长性将成为市场资金重点关注的核心要素。

    7月三大指数均累跌超4%

    回顾7月A股市场走势,在本月21个交易日中,上证指数有9天上涨,期间整体跌4.28%,最高点位为3424.84点,最低点位为3226.23点;

    深证成指有8天上涨,期间整体跌4.88%,最高点位为13121.39点,最低点位为12245.21点;

    创业板指期间整体跌4.99%。最高点位为2887.72点,最低点位为2665.65点。

    据Wind数据,板块方面,钒电池(月度涨幅25.65%)、光伏(月度涨幅19.58%)、汽车配件(月度涨幅18.07%)本月涨幅居前,磷化工(本月跌幅17.39%)、饮料制造(月度跌幅12.38%)、有机硅(本月跌幅12.18%)跌幅居前。

    个股方面,剔除本月上市的新股后,江苏北人(月度涨幅149%)、宝立食品(月度涨幅112%)、中大力德(月度涨幅110%)涨幅居前;

    跌幅居前三的分别是,苏州龙杰(月度跌幅43%)、兴民智通(月度跌幅40%)、海汽集团(月度跌幅39%)。

    资金方面,在7月的交易日中,北向资金累计净卖出210.68亿元,终结连续3月净买入态势。其中沪股通净流出118.01亿元,深股通净流出92.67亿元。

    8月A股怎么走?

    银河证券指出,全球商品供应失衡、美联储持续加息、通胀水平不降反增,如截至目前美联储本年已加息225BP,9月可能再度进行大幅加息,A股基本面具有独立性,市场已进入分化加速的震荡格局。8月是上市公司的中报业绩披露密集期,业绩驱动仍将成为市场的核心主导因素,投资者策略应当聚焦行业内核发展力,把握好时间价值,选择估值和价值相匹配、业绩稳定向好、具有确定性收益的高景气赛道板块。

    万联证券认为,当前A股市场上涨动能不足,板块间表现分化。下半年经济增长压力仍大,市场对企业盈利修复担忧再起。流动性总体平稳,资金集中于成长板块,部门热门赛道估值明显回升。若经济修复加快,投资者情绪有望走高,预计市场延续缩量震荡,需捕捉结构性机会。

    国元证券表示,经过7月休整的大盘对中报利空、基本面偏弱、海外风险等已经部分消化,随着月末政治局会议的召开,大概率对稳增长、稳信心再次施力,8月市场有望得到提振,但经济增长趋弱、需求尚在修复,更可能呈现震荡以及结构性行情。

    重点关注三条线索

    对于8月市场配置方向,中信建投指出,综合景气、估值、拥挤度综合考虑,预计8月结构上或面临高景气快速修复后的滞胀阶段,短期市场或有一定高低位切换。建议关注三条线索:

    ①估值相对低位且基本面预期较佳:医疗服务/医美(边际显著改善)、啤酒(期待旺季表现)、免税、军工、绿电、生猪养殖、互联网;

    ②低位防御关注白电;

    ③进攻选择处于渗透率爆发期的汽车、新能源新方向:一体化压铸、汽车智能化、光伏新技术、海风等。Q4仍有景气加速预期的新能源车/光伏仍维持中期配置建议不变。

    国元证券建议围绕“业绩、政策与高景气”几个方向布局:

    ①中报业绩确定性:关注中报绩优板块,具有业绩支撑的板块在震荡行情中更具韧性,同时要重视利润转移、利润分配格局改善下的中游制造板块的利润增速的改善,中报业绩披露中已有体现。

    ②成长板块结构性机会:新能源汽车+风光组合相关的成长明星赛道兼具高景气与业绩强确定性双重属性,韧性更强,但前期较多上涨降低了性价比,短期可能反复出现波动风险,关注结构性配置机会。

    开源证券表示,站在流动性复苏初期,把握经济结构中或率先复苏的制造业机会,依然坚定看好“新半军”为代表的成长风格。尤其重视300~600亿市值的中盘成长及港股成长方向。具体行业重点配置两大方向:一是受益于增量流动性、景气向上的新能源、半导体和军工,尤其重视“毛利率+营收”双升的行业,包括:电池、电机电控、储能、光伏、风电、机械设备和军工等;二是基本面高度依赖于流动性的券商。

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    罗懿

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    A股投资策略中报光伏

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    作者:admin  发布时间:2022-08-04  点击数:

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